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日常關聯交易公告(二)
2016-04-01

證券代碼:600081    股票簡稱:東風科技  編號:臨2016-008

 

東風電子科技股份有限公司

  日常關聯交易公告(二)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 需要提交東風電子科技股份有限公司(以下簡稱為“公司”)股東大會審議。

● 此項關聯交易為保證公司下屬東風汽車電子有限公司(以下簡稱為“東風電子公司”)的發展及生產經營所需要。

 

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

在2016年3月29日召開的公司第七屆董事會第一次會議上,以3票贊同(本公司目前9名董事中有6人為關聯董事,3名獨立董事)的表決結果審議通過了《關于公司下屬東風汽車電子有限公司關聯借貸的議案》,關聯董事回避表決;本議案尚需提交公司股東大會審議,關聯股東將在股東大會上對此議案回避表決;獨立董事事前認可該交易情況和董事會上所發表的獨立意見為:1.本次關聯交易決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定,客觀公允,交易條件公平、合理,符合公司的發展戰略,有利于公司的可持續發展,未損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益;2.此項日常關聯交易須經過公司股東大會審議,在股東大會進行表決時,與該項交易有利害關系的關聯股東應回避在股東大會上對該議案的表決。

(二)前次日常關聯交易的預計和執行情況

公司下屬東風電子公司此前年度無發生過此類關聯交易。

(三)本次日常關聯交易預計金額和類別

為保證公司下屬東風電子公司的發展及生產經營的需要,東風電子公司2015至2016年度擬向東風汽車財務有限公司(以下簡稱為“東風財務公司”)申請綜合授信人民幣8000萬元(大寫:人民幣捌仟萬元整)用于資金周轉。借款的本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付的費用由東風汽車零部件(集團)有限公司(以下簡稱為“東風零部件”)提供連帶責任保證擔保。

2015年實際執行情況為:

1、2015年5月26日,東風電子公司與東風財務公司簽訂《流動資金借款合同》,合同約定:東風電子公司向東風財務公司借款2,000.00萬元用于資金周轉,借款期限為12個月,到期日為2016年5月26日,合同約定月利率0.3825%。該筆借款的本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付的費用由東風汽車零部件提供連帶責任保證擔保,保證期間自借款合同確定的借款到期次日起兩年。

2、2015年6月24日,東風電子公司與東風財務公司簽訂《流動資金借款合同》,合同約定:東風電子公司向東風財務公司借款1,500.00萬元用于資金周轉,借款期限為12個月,到期日為2016年6月24日,合同約定月利率0.3825%,東風電子公司于2015年11月9日提前還款1,000.00萬,截止2015年12月31日,該筆借款余額為500.00萬元。該筆借款的本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付的費用由東風汽車零部件提供連帶責任保證擔保,保證期間自借款合同確定的借款到期次日起兩年。

3、2015年5月26日,東風電子公司與東風財務公司簽訂《流動資金借款合同》,合同約定:東風電子公司向東風財務公司借款3,000.00萬元用于資金周轉,借款期限為12個月,到期日為2016年5月26日,合同約定月利率0.3825%。東風電子公司已提前全額還款,截止2015年12月31日,該筆借款余額為0元。該筆借款的本金、利息、復利、罰息、違約金、賠償金、實現債權的費用和所有其他應付的費用由東風汽車零部件提供連帶責任保證擔保,保證期間自借款合同確定的借款到期次日起兩年。

二、關聯方介紹和關聯關系

1.基本情況

(1)公司名稱:東風汽車財務有限公司

注冊地址:湖北省武漢市經濟開發區東風大道10號

注冊資本:55877.03萬元

經營范圍:吸收成員單位三個月以上定期存款;發行財務公司債券;同業拆借;對成員單位辦理貸款及融資租賃;辦理集團成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃;辦理成員單位商業匯票的承兌及貼現;辦理成員單位的委托貸款及委托投資;有價證券、金融機構股權及成員單位股權投資;承銷成員單位的企業債券;對成員單位辦理財務顧問、信用鑒證及其他咨詢代理業務;對成員單位提供擔保;經中國人民銀行批準的其他業務。

東風財務是1987年5月7日經中國人民銀行批準成立的一家企業集團財務公司,是東風汽車集團股份有限公司的全資子公司。公司建立了規范的公司型體制和法人治理結構。

(2)公司名稱:東風汽車零部件(集團)有限公司

     注冊地址:湖北省十堰市車城西路9號    

注冊資本:223,000萬元

 經營范圍:汽車零部件、粉末冶金產品的研發、采購、制造、銷售;貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營);技術轉讓、技術咨詢;投資管理。

(3)東風電子公司

注冊地址:湖北省襄陽市高新區江山南路創業中心

注冊資金:人民幣5000萬元;

經營范圍:汽車、摩拖車、工程機械及其他領域的儀表、傳感器、控制索、電子產品及其他零部件。)

2.與公司的關聯關系

東風財務公司為集團股份的全資子公司,集團股份持有東風汽車有限公司(以下簡稱為“東風有限”)50%股權,東風有限是東風汽車零部件的控股股東,東風零部件持有東風科技股份203,814,000股,占東風科技總股本的65%,為東風科技的第一大股東;東風電子公司為東風科技的全資子公司。符合《股票上市規則》第10.1.3條第1項規定的關聯法人的情形。因此東風零部件擔保為東風電子公司在東風財務借款與東風科技構成關聯關系。

三、關聯交易主要內容和定價政策

為保證公司下屬東風電子公司發展及生產經營的需要,東風電子公司2015至2016年度擬向東風汽車財務有限公司申請綜合授信人民幣8000萬元(大寫:人民幣捌仟萬元整)。

貸款用途:補充公司流動資金。

貸款利率:按照借款時中國人民銀行規定的貸款基準利率下浮10%。

東風電子公司將嚴格按照銀行有關規定使用和歸還貸款。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1.保證公司下屬子公司東風電子公司的發展及生產經營的需要;

2.有利于公司下屬子公司東風電子公司減少財務成本。

 

 

特此公告。

 

   東風電子科技股份有限公司董事會

                                        2016年3月31日

 

 

l  報備文件

(一)經與會董事簽字確認的董事會決議

(二)獨立董事事前認可該交易的書面文件和董事會上所發表的獨立意見

 

 

 

 

 

 

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